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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 350 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 457 648.00 | |
BT Marchandises | | | 162 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 690.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 204.00 | |
CF Disponibilités | | | 417 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 064 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
DH Report à nouveau | 416 187.00 | 297 522.00 | | 416 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 619.00 | 138 665.00 | | 124 619.00 |
DL TOTAL (I) | 757 518.00 | 652 899.00 | | 757 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 850.00 | 958 404.00 | | 857 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 511.00 | 164 760.00 | | 189 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 307.00 | 148 062.00 | | 190 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 060.00 | 48 895.00 | | 69 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 729.00 | 1 320 120.00 | | 1 306 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 247.00 | 1 973 019.00 | | 2 064 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 186.00 | | 1 504.00 | 1 460 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | | 1 504.00 | 8 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 2 829.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 2 829.00 | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 571.00 | 258 571.00 | | 258 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 850.00 | 101 746.00 | 419 200.00 | 857 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 990.00 | 27 037.00 | 101 953.00 | 128 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 729.00 | 550 625.00 | 419 200.00 | 1 306 729.00 |