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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008.00 | 10 508.00 | 500.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 407.00 | 14 176.00 | 1 134 231.00 | 1 148 407.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 564 589.00 | | 564 589.00 | 564 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 176.00 | 14 176.00 | 1 704 000.00 | 1 718 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 184.00 | 24 684.00 | 1 704 500.00 | 1 729 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | 11 475.00 | | 8 284.00 |
DG Autres réserves | 95 657.00 | 83 661.00 | | 95 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | 8 806.00 | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 198 644.00 | 193 532.00 | | 198 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 061.00 | 1 274 295.00 | | 1 456 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 832.00 | 50 920.00 | | 42 832.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 855.00 | 1 325 215.00 | | 1 505 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 500.00 | 1 518 747.00 | | 1 704 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 855.00 | 1 325 215.00 | | 1 505 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 403 824.00 | | 5 403 824.00 | 5 403 824.00 |
FG Production vendue services | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 452.00 | | 5 466 452.00 | 5 466 452.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 360 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 176.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 2 988.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 541.00 | 5 175 086.00 | | 5 467 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 428.00 | 5 166 280.00 | | 5 462 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 113.00 | 8 806.00 | | 5 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | 304.00 | | 10 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | 304.00 | | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 061.00 | 1 456 061.00 | | 1 456 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 696.00 | 1 132 696.00 | | 1 132 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 086.00 | 1 154 086.00 | | 1 154 086.00 |
VW T.V.A. | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 855.00 | 1 505 855.00 | | 1 505 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |