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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008.00 | 10 508.00 | 500.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 528.00 | | 866 528.00 | 866 528.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 507 929.00 | | 507 929.00 | 507 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 608.00 | | 1 379 608.00 | 1 379 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 616.00 | 10 508.00 | 1 380 108.00 | 1 390 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DG Autres réserves | 108 259.00 | 100 770.00 | | 108 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | 7 489.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 211 473.00 | 206 133.00 | | 211 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 213.00 | 1 094 462.00 | | 1 107 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 023.00 | 32 901.00 | | 47 023.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 18 000.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 636.00 | 1 145 364.00 | | 1 168 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 108.00 | 1 351 497.00 | | 1 380 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 636.00 | 1 145 364.00 | | 1 168 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 298 962.00 | | 5 298 962.00 | 5 298 962.00 |
FG Production vendue services | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 490.00 | | 5 363 490.00 | 5 363 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 273 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 402.00 | |
GE Autres charges | | | 11 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 913.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 675.00 | 4 945 186.00 | | 5 377 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 335.00 | 4 937 698.00 | | 5 372 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 339.00 | 7 489.00 | | 5 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 213.00 | 1 107 213.00 | | 1 107 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 866 528.00 | 866 528.00 | | 866 528.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 179.00 | 871 679.00 | 500.00 | 872 179.00 |
VW T.V.A. | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 636.00 | 1 168 636.00 | | 1 168 636.00 |