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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 888.00 | 10 388.00 | 500.00 | 10 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 956.00 | 3 873.00 | 1 155 083.00 | 1 158 956.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 478 116.00 | | 478 116.00 | 478 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 545.00 | 3 873.00 | 1 636 672.00 | 1 640 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 433.00 | 14 261.00 | 1 637 172.00 | 1 651 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DG Autres réserves | 113 598.00 | 108 259.00 | | 113 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575.00 | 5 339.00 | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 215 047.00 | 211 473.00 | | 215 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 530.00 | 1 107 213.00 | | 1 333 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 194.00 | 47 023.00 | | 74 194.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 124.00 | 1 168 636.00 | | 1 422 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 172.00 | 1 380 108.00 | | 1 637 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 124.00 | 1 168 636.00 | | 1 422 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337 306.00 | | 5 337 306.00 | 5 337 306.00 |
FG Production vendue services | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 786.00 | | 5 401 786.00 | 5 401 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 310 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 2 076.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 789.00 | 5 377 675.00 | | 5 401 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 214.00 | 5 372 335.00 | | 5 398 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 575.00 | 5 339.00 | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 10 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 4 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 508.00 | | 120.00 | 10 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | 120.00 | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 530.00 | 1 333 530.00 | | 1 333 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 137.00 | 1 154 137.00 | | 1 154 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 929.00 | 1 162 429.00 | 500.00 | 1 162 929.00 |
VW T.V.A. | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 124.00 | 1 422 124.00 | | 1 422 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |