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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 051.00 | 31 675.00 | 11 375.00 | 43 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 199.00 | 50 366.00 | 70 833.00 | 121 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 433.00 | 82 390.00 | 250 042.00 | 332 433.00 |
BT Marchandises | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BZ Autres créances | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CF Disponibilités | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 077.00 | | 143 077.00 | 143 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 509.00 | 82 390.00 | 393 119.00 | 475 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 852.00 | 136 429.00 | | 182 852.00 |
DH Report à nouveau | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | 46 422.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 258 295.00 | 258 011.00 | | 258 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 118.00 | 58 195.00 | | 44 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 12 391.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 49 795.00 | | 47 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 464.00 | 60 720.00 | | 43 464.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 824.00 | 181 102.00 | | 134 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 119.00 | 439 113.00 | | 393 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 895.00 | 136 984.00 | | 104 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 991.00 | | 22 441.00 | 309 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 043.00 | | | 168 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 808.00 | | 22 441.00 | 141 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 730.00 | 18 660.00 | | 63 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 381.00 | 18 660.00 | | 63 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 118.00 | 14 190.00 | 29 929.00 | 44 118.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 505.00 | 34 365.00 | 140.00 | 34 505.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 824.00 | 104 895.00 | 29 929.00 | 134 824.00 |