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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 874.00 | 31 515.00 | 11 359.00 | 42 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 514.00 | 68 137.00 | 82 377.00 | 150 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 572.00 | 100 001.00 | 261 571.00 | 361 572.00 |
BT Marchandises | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
BZ Autres créances | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CF Disponibilités | 190 298.00 | | 190 298.00 | 190 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 547.00 | | 269 547.00 | 269 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 119.00 | 100 001.00 | 531 118.00 | 631 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 135.00 | 182 852.00 | | 183 135.00 |
DH Report à nouveau | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 506.00 | 284.00 | | -17 506.00 |
DL TOTAL (I) | 240 789.00 | 258 295.00 | | 240 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 700.00 | 44 118.00 | | 147 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 78.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 236.00 | 47 163.00 | | 65 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 249.00 | 43 464.00 | | 77 249.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 329.00 | 134 824.00 | | 290 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 118.00 | 393 119.00 | | 531 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 618.00 | 104 895.00 | | 237 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 433.00 | | 37 499.00 | 332 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 360.00 | 361 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 360.00 | 193 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 043.00 | | | 168 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 249.00 | | 37 499.00 | 164 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 390.00 | 22 564.00 | 4 953.00 | 82 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 041.00 | 22 564.00 | 4 953.00 | 82 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 700.00 | 94 989.00 | 52 711.00 | 147 700.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 694.00 | 44 554.00 | 140.00 | 44 694.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 329.00 | 237 618.00 | 52 711.00 | 290 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |