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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 663.00 | 33 011.00 | 3 652.00 | 36 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 222.00 | 102 026.00 | 51 196.00 | 153 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 028.00 | 135 386.00 | 222 642.00 | 358 028.00 |
BT Marchandises | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BZ Autres créances | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CF Disponibilités | 156 374.00 | | 156 374.00 | 156 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 852.00 | | 244 852.00 | 244 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 880.00 | 135 386.00 | 467 495.00 | 602 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 007.00 | 183 135.00 | | 207 007.00 |
DH Report à nouveau | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 526.00 | 23 872.00 | | 6 526.00 |
DL TOTAL (I) | 271 187.00 | 264 661.00 | | 271 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 482.00 | 122 886.00 | | 90 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 285.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 694.00 | 60 099.00 | | 43 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 991.00 | 83 926.00 | | 61 991.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 308.00 | 267 197.00 | | 196 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 495.00 | 531 858.00 | | 467 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 552.00 | 176 715.00 | | 142 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 320.00 | | 2 708.00 | 355 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 043.00 | | | 168 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 177.00 | | 2 708.00 | 187 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 500.00 | 19 885.00 | | 115 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 151.00 | 19 885.00 | | 115 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 482.00 | 36 727.00 | 53 756.00 | 90 482.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 827.00 | 50 727.00 | 100.00 | 50 827.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 308.00 | 142 552.00 | 53 756.00 | 196 308.00 |