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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 370.00 | | 1 196 370.00 | 1 196 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 794.00 | 35 195.00 | 8 599.00 | 43 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 171.00 | 41 644.00 | 1 205 526.00 | 1 247 171.00 |
BT Marchandises | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 189 628.00 | | 189 628.00 | 189 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 005.00 | | 426 005.00 | 426 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 177.00 | 41 644.00 | 1 631 532.00 | 1 673 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 216.00 | 1 227 216.00 | | 1 227 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 128.00 | 70 654.00 | | 71 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 321.00 | 9 479.00 | | 47 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 665.00 | 1 307 349.00 | | 1 345 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 572.00 | 107 964.00 | | 125 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 889.00 | 77 821.00 | | 83 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 409.00 | 71 715.00 | | 74 409.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 2 501.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 867.00 | 260 002.00 | | 285 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 532.00 | 1 567 352.00 | | 1 631 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 117.00 | 6 528.00 | | 35 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 668.00 | 6 528.00 | | 28 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 896.00 | 53 339.00 | 557.00 | 53 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 867.00 | 285 867.00 | | 285 867.00 |