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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 370.00 | | 1 196 370.00 | 1 196 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 794.00 | 42 326.00 | 1 468.00 | 43 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 171.00 | 48 776.00 | 1 198 395.00 | 1 247 171.00 |
BT Marchandises | 188 019.00 | | 188 019.00 | 188 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 238 702.00 | | 238 702.00 | 238 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 365.00 | | 480 365.00 | 480 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 537.00 | 48 776.00 | 1 678 761.00 | 1 727 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 216.00 | 1 227 216.00 | | 1 227 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 370.00 | 73 494.00 | | 75 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 955.00 | 37 536.00 | | 44 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 542.00 | 1 338 246.00 | | 1 347 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 986.00 | 173 379.00 | | 171 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 904.00 | 93 536.00 | | 102 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 873.00 | 57 564.00 | | 49 873.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 3 776.00 | | 6 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 218.00 | 331 077.00 | | 331 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 761.00 | 1 669 323.00 | | 1 678 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 218.00 | 331 077.00 | | 331 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 171.00 | | | 1 247 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 819.00 | | | 1 202 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 730.00 | 1 045.00 | | 47 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 280.00 | 1 045.00 | | 41 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 171 986.00 | 171 986.00 | | 171 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 200.00 | 53 643.00 | 557.00 | 54 200.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 218.00 | 331 218.00 | | 331 218.00 |