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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 370.00 | | 1 196 370.00 | 1 196 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 795.00 | 41 280.00 | 2 514.00 | 43 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 171.00 | 47 730.00 | 1 199 441.00 | 1 247 171.00 |
BT Marchandises | 187 041.00 | | 187 041.00 | 187 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CF Disponibilités | 236 739.00 | | 236 739.00 | 236 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 883.00 | | 469 883.00 | 469 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 054.00 | 47 730.00 | 1 669 324.00 | 1 717 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 216.00 | 1 227 216.00 | | 1 227 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 494.00 | 71 128.00 | | 73 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 536.00 | 47 321.00 | | 37 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 246.00 | 1 345 665.00 | | 1 338 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 380.00 | 125 572.00 | | 173 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 537.00 | 83 889.00 | | 93 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 565.00 | 74 409.00 | | 57 565.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 1 997.00 | | 3 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 077.00 | 285 867.00 | | 331 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 324.00 | 1 631 532.00 | | 1 669 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 077.00 | 285 867.00 | | 331 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 380.00 | | | 173 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 171.00 | | 519.00 | 1 247 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 1 247 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 43 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 820.00 | | | 1 202 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 795.00 | | 519.00 | 43 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 645.00 | 6 085.00 | | 41 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 195.00 | 6 085.00 | | 35 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 173 380.00 | 173 380.00 | | 173 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 660.00 | 46 103.00 | 557.00 | 46 660.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 077.00 | 331 077.00 | | 331 077.00 |