| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 906.00 | 64 668.00 | 406 238.00 | 470 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 645.00 | 49 661.00 | 54 985.00 | 104 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 761.00 | 114 329.00 | 651 433.00 | 765 761.00 |
BP En cours de production de services | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
BT Marchandises | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 357.00 | 19 588.00 | 247 769.00 | 267 357.00 |
BZ Autres créances | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CF Disponibilités | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 281.00 | 19 588.00 | 547 694.00 | 567 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 043.00 | 133 917.00 | 1 199 126.00 | 1 333 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 359 088.00 | 291 238.00 | | 359 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 960.00 | 67 850.00 | | 56 960.00 |
DL TOTAL (I) | 429 248.00 | 372 288.00 | | 429 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 195.00 | 506 136.00 | | 468 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 076.00 | 99 565.00 | | 96 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 830.00 | 113 942.00 | | 121 830.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 2 876.00 | | 6 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 634.00 | 94 424.00 | | 75 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 878.00 | 818 443.00 | | 769 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 126.00 | 1 190 732.00 | | 1 199 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 941.00 | 350 324.00 | | 339 941.00 |