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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 906.00 | 114 482.00 | 356 424.00 | 470 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 104.00 | 67 766.00 | 41 338.00 | 109 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 220.00 | 182 248.00 | 587 972.00 | 770 220.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 500.00 | 41 780.00 | 194 720.00 | 236 500.00 |
BZ Autres créances | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CF Disponibilités | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 198.00 | 41 780.00 | 427 418.00 | 469 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 418.00 | 224 028.00 | 1 015 390.00 | 1 239 418.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 455 397.00 | 416 048.00 | | 455 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 692.00 | 39 349.00 | | 8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 477 289.00 | 468 597.00 | | 477 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 570.00 | 430 007.00 | | 391 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 974.00 | 149 460.00 | | 50 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 042.00 | 115 878.00 | | 87 042.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | 15 638.00 | | 7 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 101.00 | 773 340.00 | | 538 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 390.00 | 1 241 938.00 | | 1 015 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 276.00 | 381 834.00 | | 185 276.00 |