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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 906.00 | 89 575.00 | 381 331.00 | 470 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 050.00 | 58 754.00 | 49 297.00 | 108 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 166.00 | 148 329.00 | 620 838.00 | 769 166.00 |
BP En cours de production de services | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 659.00 | 17 652.00 | 268 007.00 | 285 659.00 |
BZ Autres créances | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CF Disponibilités | 137 506.00 | | 137 506.00 | 137 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 752.00 | 17 652.00 | 621 100.00 | 638 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 918.00 | 165 981.00 | 1 241 938.00 | 1 407 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 416 048.00 | 359 088.00 | | 416 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349.00 | 56 960.00 | | 39 349.00 |
DL TOTAL (I) | 468 597.00 | 429 248.00 | | 468 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 007.00 | 468 195.00 | | 430 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 460.00 | 96 076.00 | | 149 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 878.00 | 121 830.00 | | 115 878.00 |
EA Autres dettes | 15 638.00 | 6 642.00 | | 15 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 857.00 | 75 634.00 | | 60 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 340.00 | 769 878.00 | | 773 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 938.00 | 1 199 126.00 | | 1 241 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 834.00 | 339 941.00 | | 381 834.00 |