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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 078.00 | 106 074.00 | 22 004.00 | 128 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 347.00 | 107 217.00 | 36 130.00 | 143 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 647.00 | 219 512.00 | 58 135.00 | 277 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
BZ Autres créances | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 982.00 | | 395 982.00 | 395 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 628.00 | 219 512.00 | 454 116.00 | 673 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 514.00 | -59 928.00 | | 39 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 806.00 | 99 442.00 | | 96 806.00 |
DL TOTAL (I) | 144 570.00 | 47 764.00 | | 144 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239.00 | 9 533.00 | | 2 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 124.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 866.00 | 71 144.00 | | 68 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 039.00 | 100 068.00 | | 90 039.00 |
EA Autres dettes | 148 271.00 | 162 592.00 | | 148 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 546.00 | 343 460.00 | | 309 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 116.00 | 391 224.00 | | 454 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 984.00 | | 57 662.00 | 219 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 763.00 | | 57 662.00 | 213 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 371.00 | 7 141.00 | | 212 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 149.00 | 7 141.00 | | 206 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 271.00 | | | 148 271.00 |
UX Autres créances clients | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 148 395.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VP Divers | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 910.00 | 194 910.00 | | 194 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 546.00 | 307 307.00 | 2 239.00 | 309 546.00 |