| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 3 532.00 | 2 868.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 723.00 | 96 906.00 | 13 817.00 | 110 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 252.00 | 118 857.00 | 39 395.00 | 158 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 375.00 | 219 295.00 | 56 081.00 | 275 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 212 205.00 | | 212 205.00 | 212 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 479.00 | | 483 479.00 | 483 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 855.00 | 219 295.00 | 539 560.00 | 758 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DH Report à nouveau | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 650.00 | 7 419.00 | | 32 650.00 |
DL TOTAL (I) | 184 639.00 | 151 989.00 | | 184 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 59.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 287.00 | 135 105.00 | | 157 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 836.00 | 75 718.00 | | 96 836.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 123 598.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 921.00 | 334 480.00 | | 354 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 560.00 | 486 469.00 | | 539 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 921.00 | 334 480.00 | | 254 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 105.00 | | 24 543.00 | 309 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 273.00 | 275 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 273.00 | 268 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 705.00 | | 24 543.00 | 302 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 155.00 | 18 294.00 | 22 154.00 | 223 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 2 133.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 756.00 | 16 161.00 | 22 154.00 | 221 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 287.00 | 157 287.00 | | 157 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 169 450.00 | 169 450.00 | | 169 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 91 373.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 060.00 | 189 060.00 | | 189 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 921.00 | 254 921.00 | 91 373.00 | 354 921.00 |