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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 020.00 | 380.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 531.00 | 102 490.00 | 10 042.00 | 112 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 052.00 | 127 751.00 | 46 301.00 | 174 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 483.00 | 236 261.00 | 58 222.00 | 294 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 277.00 | 13 032.00 | 213 245.00 | 226 277.00 |
BZ Autres créances | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 360.00 | 13 032.00 | 509 328.00 | 522 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 843.00 | 249 293.00 | 567 550.00 | 816 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 389.00 | 7 419.00 | | 126 389.00 |
DH Report à nouveau | | 136 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 361.00 | 32 650.00 | | 41 361.00 |
DL TOTAL (I) | 175 999.00 | 184 639.00 | | 175 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 171.00 | 100 099.00 | | 119 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 838.00 | 157 287.00 | | 181 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 898.00 | 96 836.00 | | 89 898.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 550.00 | 354 921.00 | | 391 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 550.00 | 539 560.00 | | 567 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 587.00 | 354 921.00 | | 295 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 375.00 | | 28 208.00 | 275 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 294 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 286 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 750.00 | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 975.00 | | 25 958.00 | 268 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 295.00 | 21 638.00 | 4 672.00 | 219 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 2 489.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 763.00 | 19 150.00 | 4 672.00 | 215 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 838.00 | 181 838.00 | | 181 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 245.00 | 213 245.00 | | 213 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VB T. V. A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 171.00 | 23 207.00 | 95 963.00 | 119 171.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 546.00 | 270 546.00 | | 270 546.00 |
VW T.V.A. | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 550.00 | 295 587.00 | 95 963.00 | 391 550.00 |