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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909.00 | 9 463.00 | 3 446.00 | 12 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 170.00 | 66 857.00 | 9 313.00 | 76 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 439.00 | 76 320.00 | 38 119.00 | 114 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
BN En cours de production de biens | 296 610.00 | | 296 610.00 | 296 610.00 |
BT Marchandises | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
BZ Autres créances | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 034.00 | | 534 034.00 | 534 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 473.00 | 76 320.00 | 572 153.00 | 648 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 992.00 | 106 270.00 | | 107 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 205.00 | 1 723.00 | | 9 205.00 |
DL TOTAL (I) | 128 198.00 | 118 992.00 | | 128 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 723.00 | 81 706.00 | | 61 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647.00 | 17 416.00 | | 14 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 203.00 | 186 231.00 | | 290 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 37 477.00 | | 30 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 117.00 | 42 941.00 | | 43 117.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 955.00 | 365 771.00 | | 443 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 153.00 | 484 763.00 | | 572 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 385.00 | 354 866.00 | | 152 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 817.00 | 57 150.00 | | 50 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 008.00 | | 976.00 | 114 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 114 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 89 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 636.00 | | 976.00 | 88 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 384.00 | 7 469.00 | 533.00 | 69 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 384.00 | 7 469.00 | 533.00 | 69 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
VB T. V. A. | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 905.00 | 9 539.00 | 1 366.00 | 10 905.00 |
VI Groupe et associés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 304.00 | 182 304.00 | | 182 304.00 |
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 752.00 | 152 385.00 | 1 366.00 | 153 752.00 |