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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 679.00 | 11 220.00 | 3 459.00 | 14 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 763.00 | 73 919.00 | 6 844.00 | 80 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 731.00 | 85 139.00 | 35 592.00 | 120 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
BN En cours de production de biens | 265 650.00 | | 265 650.00 | 265 650.00 |
BT Marchandises | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 288.00 | | 137 288.00 | 137 288.00 |
BZ Autres créances | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CF Disponibilités | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 034.00 | | 535 034.00 | 535 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 765.00 | 85 139.00 | 570 626.00 | 655 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 117 198.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 379.00 | | | -5 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 962.00 | -122 577.00 | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 24 583.00 | 5 621.00 | | 24 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 248.00 | 135 737.00 | | 142 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 997.00 | 28 471.00 | | 25 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 366.00 | 152 208.00 | | 307 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 392.00 | 27 533.00 | | 31 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 664.00 | 31 940.00 | | 38 664.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 042.00 | 375 889.00 | | 546 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 626.00 | 381 510.00 | | 570 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 024.00 | 221 054.00 | | 166 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 622.00 | 49 202.00 | | 59 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 851.00 | | 3 416.00 | 118 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 120 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 95 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 562.00 | | 3 416.00 | 93 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 791.00 | 5 884.00 | 1 536.00 | 80 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 791.00 | 5 884.00 | 1 536.00 | 80 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
VB T. V. A. | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 626.00 | 9 974.00 | 72 652.00 | 82 626.00 |
VI Groupe et associés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 924.00 | 189 924.00 | | 189 924.00 |
VW T.V.A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 677.00 | 166 024.00 | 72 652.00 | 238 677.00 |