| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301.00 | 12 657.00 | 2 644.00 | 15 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 763.00 | 75 168.00 | 5 595.00 | 80 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 313.00 | 87 826.00 | 33 487.00 | 121 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
BN En cours de production de biens | 450 010.00 | | 450 010.00 | 450 010.00 |
BT Marchandises | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
BZ Autres créances | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
CF Disponibilités | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 578.00 | | 694 578.00 | 694 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 890.00 | 87 826.00 | 728 064.00 | 815 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DH Report à nouveau | | -5 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 818.00 | 18 962.00 | | 18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 43 401.00 | 24 583.00 | | 43 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 150.00 | 142 248.00 | | 135 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 082.00 | 25 997.00 | | 22 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 893.00 | 307 366.00 | | 468 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 31 392.00 | | 32 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 972.00 | 38 664.00 | | 25 972.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 663.00 | 546 042.00 | | 684 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 064.00 | 570 626.00 | | 728 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 707.00 | 166 024.00 | | 163 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 318.00 | 59 622.00 | | 62 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 731.00 | | 6 109.00 | 120 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 527.00 | 121 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 96 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 442.00 | | 6 109.00 | 95 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 139.00 | 2 687.00 | | 85 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | 2 687.00 | | 85 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 191.00 | | 32 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VB T. V. A. | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 832.00 | 20 769.00 | 52 063.00 | 72 832.00 |
VI Groupe et associés | 22 061.00 | 22 062.00 | | 22 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 223.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 997.00 | 155 997.00 | | 155 997.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 394.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 770.00 | 163 707.00 | 52 063.00 | 215 770.00 |