| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 749.00 | 10 936.00 | 8 814.00 | 19 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 765.00 | 48 599.00 | 1 225 167.00 | 1 273 765.00 |
BT Marchandises | 81 389.00 | | 81 389.00 | 81 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CF Disponibilités | 166 224.00 | | 166 224.00 | 166 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 586.00 | | 296 586.00 | 296 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 351.00 | 48 599.00 | 1 521 752.00 | 1 570 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 334 858.00 | 269 534.00 | | 334 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 740.00 | 65 324.00 | | 73 740.00 |
DL TOTAL (I) | 535 647.00 | 461 908.00 | | 535 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 669.00 | 728 756.00 | | 739 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 238.00 | 23.00 | | 122 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 919.00 | 175 570.00 | | 93 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 579.00 | 29 566.00 | | 25 579.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 105.00 | 933 915.00 | | 986 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 752.00 | 1 395 822.00 | | 1 521 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 079.00 | 933 915.00 | | 305 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 509.00 | | 1 340 509.00 | 1 340 509.00 |
FG Production vendue services | 173 111.00 | | 173 111.00 | 173 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 620.00 | | 1 513 620.00 | 1 513 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 787.00 | 10 463.00 | | 4 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 853.00 | 93.00 | | 11 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 994.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | 16 068.00 | | 17 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 448.00 | 1 368 674.00 | | 1 518 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 708.00 | 1 303 350.00 | | 1 444 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 740.00 | 65 324.00 | | 73 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | 6 088.00 | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 765.00 | | 7 000.00 | 1 266 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 400.00 | | | 1 215 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 013.00 | | 7 000.00 | 50 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 002.00 | 2 597.00 | | 46 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 602.00 | 2 597.00 | | 45 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 180.00 | 50 248.00 | 21 932.00 | 72 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 385.00 | 80 291.00 | 243 367.00 | 739 385.00 |
VI Groupe et associés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 884.00 | | | 763 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 326.00 | 48 973.00 | 1 353.00 | 50 326.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 105.00 | 305 079.00 | 265 299.00 | 986 105.00 |