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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 736.00 | 21 534.00 | 113 201.00 | 134 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 252.00 | 59 197.00 | 1 457 054.00 | 1 516 252.00 |
BT Marchandises | 231 521.00 | | 231 521.00 | 231 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BZ Autres créances | 41 033.00 | 3 755.00 | 37 278.00 | 41 033.00 |
CF Disponibilités | 233 728.00 | | 233 728.00 | 233 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 110.00 | 3 755.00 | 549 355.00 | 553 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 361.00 | 62 952.00 | 2 006 409.00 | 2 069 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 408 597.00 | 334 858.00 | | 408 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 862.00 | 73 740.00 | | 41 862.00 |
DL TOTAL (I) | 577 509.00 | 535 647.00 | | 577 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 303.00 | 739 669.00 | | 1 098 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 628.00 | 122 238.00 | | 72 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 423.00 | 93 919.00 | | 222 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 122.00 | 25 579.00 | | 30 122.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 4 699.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 900.00 | 986 105.00 | | 1 428 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 409.00 | 1 521 752.00 | | 2 006 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 070.00 | 305 079.00 | | 470 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 486.00 | | 1 146 486.00 | 1 146 486.00 |
FG Production vendue services | 167 469.00 | | 167 469.00 | 167 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 955.00 | | 1 313 955.00 | 1 313 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 4 787.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 853.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | 246.00 | | 4 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 393.00 | 246.00 | | 8 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 393.00 | -246.00 | | -8 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 17 914.00 | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 108.00 | 1 518 448.00 | | 1 326 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 246.00 | 1 444 708.00 | | 1 284 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 862.00 | 73 740.00 | | 41 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 765.00 | | 242 486.00 | 1 273 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 400.00 | | 118 000.00 | 1 215 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 013.00 | | 114 986.00 | 57 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | 9 500.00 | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 599.00 | 10 599.00 | | 48 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 199.00 | 10 599.00 | | 48 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 423.00 | 222 423.00 | | 222 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VB T. V. A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 611.00 | 115 781.00 | 451 479.00 | 1 074 611.00 |
VI Groupe et associés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 073.00 | | | 409 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 672.00 | 86 819.00 | 10 853.00 | 97 672.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 900.00 | 470 070.00 | 451 479.00 | 1 428 900.00 |