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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 948.00 | 37 330.00 | 2 618.00 | 39 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 817.00 | 39 172.00 | 107 645.00 | 146 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 018.00 | 76 902.00 | 1 454 116.00 | 1 531 018.00 |
BT Marchandises | 226 212.00 | | 226 212.00 | 226 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
BZ Autres créances | 26 406.00 | 3 755.00 | 22 651.00 | 26 406.00 |
CF Disponibilités | 175 444.00 | | 175 444.00 | 175 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 211.00 | 3 755.00 | 531 456.00 | 535 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 229.00 | 80 657.00 | 1 985 572.00 | 2 066 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 450 459.00 | 408 597.00 | | 450 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 065.00 | 41 862.00 | | 98 065.00 |
DL TOTAL (I) | 675 574.00 | 577 509.00 | | 675 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 060.00 | 1 098 303.00 | | 975 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 430.00 | 72 628.00 | | 51 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 287.00 | 222 423.00 | | 224 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 292.00 | 30 122.00 | | 58 292.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 5 424.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 998.00 | 1 428 900.00 | | 1 309 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 572.00 | 2 006 409.00 | | 1 985 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 867.00 | 470 070.00 | | 477 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 084.00 | | 1 537 084.00 | 1 537 084.00 |
FG Production vendue services | 191 534.00 | | 191 534.00 | 191 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 618.00 | | 1 728 618.00 | 1 728 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 705.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | 330.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 4 638.00 | | 1 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 8 393.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | -8 393.00 | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | 9 408.00 | | 31 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 993.00 | 1 326 108.00 | | 1 736 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 927.00 | 1 284 246.00 | | 1 638 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 065.00 | 41 862.00 | | 98 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 252.00 | | 14 767.00 | 1 516 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 400.00 | | | 1 333 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 999.00 | | 14 767.00 | 171 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 197.00 | 17 705.00 | | 59 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 797.00 | 17 705.00 | | 58 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 287.00 | 224 287.00 | | 224 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
VB T. V. A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 017.00 | 118 887.00 | 436 595.00 | 951 017.00 |
VI Groupe et associés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 408.00 | 144 408.00 | | 144 408.00 |
VW T.V.A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 997.00 | 477 867.00 | 436 595.00 | 1 309 997.00 |