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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 958.00 | | 614 958.00 | 614 958.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 806.00 | | 627 806.00 | 627 806.00 |
CU Autres participations | 603 958.00 | | 603 958.00 | 603 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 160.00 | 92 618.00 | | 147 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 740.00 | 54 541.00 | | 40 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 203.00 | 708.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 285 902.00 | 244 668.00 | | 285 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 574.00 | 334 175.00 | | 290 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 170.00 | 60 214.00 | | 50 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 580.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 1 806.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 904.00 | 397 775.00 | | 341 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 806.00 | 642 443.00 | | 627 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 67.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 494.00 | 561.00 | | 15 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 494.00 | -561.00 | | -15 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 528.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 605.00 | 71 370.00 | | 71 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 865.00 | 16 828.00 | | 30 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 740.00 | 54 541.00 | | 40 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 958.00 | | | 629 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 614 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 614 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 958.00 | | | 629 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 708.00 | 494.00 | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 494.00 | | 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 574.00 | 44 342.00 | 159 807.00 | 290 574.00 |
VI Groupe et associés | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 460.00 | 460.00 | 11 000.00 | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 904.00 | 45 502.00 | 209 977.00 | 341 904.00 |