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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 958.00 | | 629 958.00 | 629 958.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 731.00 | | 658 731.00 | 658 731.00 |
CU Autres participations | 603 958.00 | | 603 958.00 | 603 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 249 351.00 | 187 899.00 | | 249 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 703.00 | 61 452.00 | | 56 703.00 |
DK Provisions réglementées | 2 192.00 | 1 697.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 405 046.00 | 347 849.00 | | 405 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 449.00 | 264 821.00 | | 220 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 962.00 | 39 429.00 | | 28 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 810.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417.00 | 2 086.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 685.00 | 307 146.00 | | 253 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 731.00 | 654 994.00 | | 658 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 15 000.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 15 000.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 14 506.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 778.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 273.00 | 77 102.00 | | 72 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 570.00 | 15 650.00 | | 15 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 703.00 | 61 452.00 | | 56 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 958.00 | | | 629 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629 958.00 | | | 629 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 958.00 | | | 629 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 958.00 | | | 629 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 449.00 | 42 036.00 | 131 365.00 | 220 449.00 |
VI Groupe et associés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 460.00 | 460.00 | 26 000.00 | 26 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 685.00 | 75 273.00 | 131 365.00 | 253 685.00 |