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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 528.00 | 8 307.00 | 3 222.00 | 11 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 842.00 | 31 110.00 | 62 732.00 | 93 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 949.00 | 39 626.00 | 87 323.00 | 126 949.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 074.00 | | 402 074.00 | 402 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 023.00 | 39 626.00 | 489 397.00 | 529 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 33 848.00 | 43 818.00 | | 33 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 886.00 | 60 030.00 | | 155 886.00 |
DL TOTAL (I) | 190 034.00 | 104 148.00 | | 190 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 907.00 | 8 281.00 | | 17 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 13 737.00 | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 090.00 | 177 523.00 | | 269 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 363.00 | 199 542.00 | | 299 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 397.00 | 303 690.00 | | 489 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 363.00 | 199 542.00 | | 299 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 515.00 | | 25 599.00 | 126 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 164.00 | 126 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 902.00 | 105 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | 17 000.00 | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 674.00 | | 8 599.00 | 121 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 754.00 | 13 143.00 | 5 271.00 | 31 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 545.00 | 13 143.00 | 5 271.00 | 31 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 931.00 | 21 561.00 | 4 370.00 | 25 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 363.00 | 299 363.00 | | 299 363.00 |