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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 10 181.00 | 255.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 992.00 | 64 313.00 | 50 678.00 | 114 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 408.00 | 74 703.00 | 74 704.00 | 149 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 299 118.00 | | 299 118.00 | 299 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 687.00 | | 309 687.00 | 309 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 096.00 | 74 703.00 | 384 392.00 | 459 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
DL TOTAL (I) | 194 141.00 | | | 194 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 141.00 | | | 185 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 392.00 | | | 384 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 141.00 | | | 185 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 544.00 | | 19 863.00 | 129 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 565.00 | | 19 863.00 | 105 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 234.00 | 13 469.00 | | 61 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 025.00 | 13 469.00 | | 61 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 338.00 | 10 568.00 | 6 770.00 | 17 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 141.00 | 185 141.00 | | 185 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 387.00 | | | 500 387.00 |
ST Autres comptes | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 209.00 | | | 171 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZE Dividendes | 174 923.00 | | | 174 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 979.00 | | | 796 979.00 |