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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 9 552.00 | 2 526.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 741.00 | 41 998.00 | 52 743.00 | 94 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 397.00 | 51 759.00 | 76 639.00 | 128 397.00 |
BZ Autres créances | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CF Disponibilités | 308 483.00 | | 308 483.00 | 308 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 751.00 | | 350 751.00 | 350 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 149.00 | 51 759.00 | 427 390.00 | 479 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9.00 | | |
DG Autres réserves | 29 734.00 | 33 848.00 | | 29 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 424.00 | 155 886.00 | | 225 424.00 |
DL TOTAL (I) | 255 458.00 | 190 034.00 | | 255 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 306.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 019.00 | 17 907.00 | | 17 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 12 060.00 | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 750.00 | 269 090.00 | | 151 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 932.00 | 299 363.00 | | 171 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 390.00 | 489 397.00 | | 427 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 932.00 | 299 363.00 | | 171 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 949.00 | | 1 448.00 | 126 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 370.00 | | 1 448.00 | 105 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 626.00 | 12 133.00 | | 39 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 417.00 | 12 133.00 | | 39 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 638.00 | 42 268.00 | 4 370.00 | 46 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 932.00 | 171 932.00 | | 171 932.00 |