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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 840.00 | 10 507.00 | 12 333.00 | 22 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 764.00 | 4 873.00 | 16 891.00 | 21 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 835.00 | 15 380.00 | 84 454.00 | 99 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BT Marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 053.00 | 15 380.00 | 170 673.00 | 186 053.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 562.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 848.00 | 10 682.00 | | 21 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 062.00 | 11 354.00 | | 24 062.00 |
DL TOTAL (I) | 54 159.00 | 30 098.00 | | 54 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 303.00 | 59 286.00 | | 51 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 115.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 867.00 | 22 160.00 | | 47 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 240.00 | 16 486.00 | | 17 240.00 |
EA Autres dettes | | 13 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 514.00 | 111 664.00 | | 116 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 673.00 | 141 761.00 | | 170 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 386.00 | 60 360.00 | | 73 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 303.00 | 8 176.00 | 34 731.00 | 51 303.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 514.00 | 73 386.00 | 34 731.00 | 116 514.00 |