| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 840.00 | 13 934.00 | 8 906.00 | 22 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 764.00 | 8 820.00 | 12 943.00 | 21 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 835.00 | 22 754.00 | 77 081.00 | 99 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BT Marchandises | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 305.00 | 982.00 | 11 324.00 | 12 305.00 |
BZ Autres créances | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CF Disponibilités | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 346.00 | 982.00 | 45 364.00 | 46 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 181.00 | 23 736.00 | 122 445.00 | 146 181.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
DH Report à nouveau | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544.00 | 24 062.00 | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 58 704.00 | 54 159.00 | | 58 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 128.00 | 51 303.00 | | 43 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 103.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 47 867.00 | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 250.00 | 17 240.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 741.00 | 116 514.00 | | 63 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 445.00 | 170 673.00 | | 122 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 987.00 | 73 386.00 | | 28 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 380.00 | 7 374.00 | | 15 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 7 374.00 | | 15 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 128.00 | 8 373.00 | 34 137.00 | 43 128.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 741.00 | 28 987.00 | 34 137.00 | 63 741.00 |