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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 908.00 | 29 505.00 | 17 403.00 | 46 908.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 139.00 | 29 505.00 | 72 634.00 | 102 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
060 Stock marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 403.00 | 981.00 | 1 421.00 | 2 403.00 |
072 Créances – Autres | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
084 Disponibilités | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 284.00 | 981.00 | 58 302.00 | 59 284.00 |
110 Total général Actif | 161 424.00 | 30 486.00 | 130 937.00 | 161 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 318.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 177.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |