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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 627.00 | 2 373.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 867.00 | 19 851.00 | 26 016.00 | 45 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 13 888.00 | 16 731.00 | 30 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 486.00 | 35 367.00 | 45 120.00 | 80 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
BT Marchandises | 30 500.00 | 2 370.00 | 28 130.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 714.00 | 1 560.00 | 37 154.00 | 38 714.00 |
BZ Autres créances | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CF Disponibilités | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 212.00 | 3 930.00 | 222 282.00 | 226 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 698.00 | 39 297.00 | 267 401.00 | 306 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 902.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 838.00 | 17 139.00 | | 27 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 798.00 | 10 797.00 | | 20 798.00 |
DL TOTAL (I) | 59 636.00 | 38 838.00 | | 59 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 612.00 | 48 197.00 | | 35 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409.00 | 2 176.00 | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 573.00 | 76 090.00 | | 101 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 172.00 | 50 839.00 | | 57 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 766.00 | 177 302.00 | | 207 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 401.00 | 216 140.00 | | 267 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FG Production vendue services | 815 101.00 | | 815 101.00 | 815 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 768.00 | | 821 768.00 | 821 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 938.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 513.00 | 732 866.00 | | 825 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 716.00 | 722 070.00 | | 804 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 798.00 | 10 797.00 | | 20 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 745.00 | 13 622.00 | | 21 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 745.00 | 13 622.00 | | 21 745.00 |