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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 199.00 | 1 801.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 219.00 | 27 283.00 | 24 936.00 | 52 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 235.00 | 21 627.00 | 30 608.00 | 52 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 454.00 | 51 109.00 | 57 345.00 | 108 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
BT Marchandises | 30 500.00 | 3 050.00 | 27 450.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 114.00 | 1 560.00 | 27 553.00 | 29 114.00 |
BZ Autres créances | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CF Disponibilités | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 513.00 | 4 610.00 | 209 902.00 | 214 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 966.00 | 55 719.00 | 267 247.00 | 322 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 636.00 | 27 838.00 | | 48 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 748.00 | 20 798.00 | | -15 748.00 |
DL TOTAL (I) | 43 888.00 | 59 636.00 | | 43 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 160.00 | 35 612.00 | | 95 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 13 409.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 304.00 | 101 573.00 | | 61 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 738.00 | 57 172.00 | | 66 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 359.00 | 207 766.00 | | 223 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 247.00 | 267 401.00 | | 267 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 774 158.00 | | 774 158.00 | 774 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 158.00 | | 774 158.00 | 774 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 880.00 | 825 513.00 | | 807 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 628.00 | 804 716.00 | | 823 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 748.00 | 20 798.00 | | -15 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 178.00 | 537.00 | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 486.00 | | 27 967.00 | 80 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 486.00 | | 27 967.00 | 80 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 367.00 | 15 742.00 | | 35 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 366.00 | 15 741.00 | | 35 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 370.00 | 680.00 | | 2 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | 680.00 | | 3 930.00 |