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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 770.00 | 1 230.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 219.00 | 35 174.00 | 17 045.00 | 52 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 036.00 | 33 013.00 | 20 022.00 | 53 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 255.00 | 70 957.00 | 38 297.00 | 109 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
BT Marchandises | 30 500.00 | 3 050.00 | 27 450.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 375.00 | 1 560.00 | 26 815.00 | 28 375.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 468.00 | 4 610.00 | 268 857.00 | 273 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 722.00 | 75 568.00 | 307 155.00 | 382 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 888.00 | 48 636.00 | | 32 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | -15 748.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 45 105.00 | 43 888.00 | | 45 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 339.00 | 95 160.00 | | 94 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 156.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 585.00 | 61 304.00 | | 117 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | 66 738.00 | | 49 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 049.00 | 223 359.00 | | 262 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 155.00 | 267 247.00 | | 307 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 534.00 | | 766 534.00 | 766 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 534.00 | | 766 534.00 | 766 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | 477.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 477.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275.00 | -477.00 | | -2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 717.00 | 807 880.00 | | 776 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 500.00 | 823 628.00 | | 775 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217.00 | -15 748.00 | | 1 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 406.00 | 3 178.00 | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 109.00 | 19 849.00 | | 51 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 109.00 | 19 849.00 | | 51 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 610.00 | | | 4 610.00 |