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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 711 120.00 | 574 412.00 | 3 136 708.00 | 3 711 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 093.00 | 56 412.00 | 407 681.00 | 464 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 213.00 | 630 824.00 | 3 544 389.00 | 4 175 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
BZ Autres créances | 2 755 463.00 | | 2 755 463.00 | 2 755 463.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 378.00 | | 2 880 378.00 | 2 880 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 590.00 | 630 824.00 | 6 424 766.00 | 7 055 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
DL TOTAL (I) | 216 030.00 | | | 216 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152 016.00 | | | 6 152 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208 737.00 | | | 6 208 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 766.00 | | | 6 424 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 398.00 | | 416 398.00 | 416 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 398.00 | | 416 398.00 | 416 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 894.00 | | | 416 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 122.00 | | | 346 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 120.00 | | 464 093.00 | 3 711 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 175 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 175 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 120.00 | | 464 093.00 | 3 711 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 575.00 | 244 249.00 | | 386 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 575.00 | 244 249.00 | | 386 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
UX Autres créances clients | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
VB T. V. A. | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 713 241.00 | 2 713 241.00 | | 2 713 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VI Groupe et associés | 6 152 016.00 | | 6 152 016.00 | 6 152 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 378.00 | 2 880 378.00 | | 2 880 378.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 737.00 | 56 721.00 | 6 152 016.00 | 6 208 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265.00 | | | 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 004.00 | | | 18 004.00 |