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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 187.00 | | 173 187.00 | 173 187.00 |
AN Terrains | 277 778.00 | 17 319.00 | 260 459.00 | 277 778.00 |
AP Constructions | 5 933 342.00 | 1 167 747.00 | 4 765 596.00 | 5 933 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 551.00 | 250 006.00 | 234 545.00 | 484 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868 878.00 | 1 435 072.00 | 5 433 807.00 | 6 868 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 143.00 | | 82 143.00 | 82 143.00 |
BZ Autres créances | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CF Disponibilités | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 982.00 | | 148 982.00 | 148 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 860.00 | 1 435 072.00 | 5 582 789.00 | 7 017 860.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 290.00 | | | 145 290.00 |
DL TOTAL (I) | 414 132.00 | | | 414 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 854.00 | | | 2 587 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 991.00 | | | 2 508 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 657.00 | | | 5 168 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 789.00 | | | 5 582 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 759.00 | | | 368 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 364.00 | | 598 364.00 | 598 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 364.00 | | 598 364.00 | 598 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 805.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 035.00 | | | 129 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 035.00 | | | 129 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 445.00 | | | 785 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 852.00 | | | 706 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 447.00 | | 3 485.00 | 6 895 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 241.00 | | | 203 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 053.00 | 6 868 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 053.00 | 173 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 695 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 692 206.00 | | 3 465.00 | 6 692 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 145.00 | 403 805.00 | 1 878.00 | 1 033 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 145.00 | 403 805.00 | 1 878.00 | 1 033 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
UX Autres créances clients | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 500.00 | 225 000.00 | 900 000.00 | 2 587 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 053.00 | | 2 451 053.00 | 2 451 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 657.00 | 355 104.00 | 3 351 053.00 | 5 168 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
ST Autres comptes | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 110.00 | | | 146 110.00 |