| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 241.00 | | 203 241.00 | 203 241.00 |
AN Terrains | 277 778.00 | 10 162.00 | 267 616.00 | 277 778.00 |
AP Constructions | 5 933 342.00 | 871 080.00 | 5 062 263.00 | 5 933 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 086.00 | 151 903.00 | 329 182.00 | 481 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 447.00 | 1 033 145.00 | 5 862 302.00 | 6 895 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 719.00 | | 216 719.00 | 216 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 165.00 | 1 033 145.00 | 6 079 020.00 | 7 112 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 030.00 | | | 206 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 781.00 | | | -25 781.00 |
DL TOTAL (I) | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785 986.00 | | | 5 785 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 771.00 | | | 5 888 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 020.00 | | | 6 079 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 041.00 | | 557 041.00 | 557 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 041.00 | | 557 041.00 | 557 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 041.00 | | | 557 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 822.00 | | | 582 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 781.00 | | | -25 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 213.00 | | 2 720 234.00 | 4 175 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 895 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 692 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175 213.00 | | 2 516 993.00 | 4 175 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 824.00 | 402 321.00 | | 630 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 824.00 | 402 321.00 | | 630 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
UX Autres créances clients | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 729 736.00 | | 5 729 736.00 | 5 729 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
VW T.V.A. | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 771.00 | 159 035.00 | 5 729 736.00 | 5 888 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
ST Autres comptes | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 391.00 | | | 27 391.00 |