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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 821.00 | 729.00 | 1 091.00 | 1 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 1 549.00 | 1 721.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 968.00 | 43 426.00 | 291 542.00 | 334 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 489.00 | 47 804.00 | 296 684.00 | 344 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BT Marchandises | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 448.00 | 47 804.00 | 361 644.00 | 409 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -974.00 | -1 476.00 | | -974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | 502.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 99 583.00 | 99 026.00 | | 99 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 279.00 | 173 465.00 | | 143 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 4 445.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 265.00 | 89 468.00 | | 95 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 606.00 | 23 791.00 | | 19 606.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 2 476.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 060.00 | 293 645.00 | | 262 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 644.00 | 392 671.00 | | 361 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 512.00 | | 304 512.00 | 304 512.00 |
FD Production vendue biens | 447 202.00 | | 447 202.00 | 447 202.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 714.00 | | 751 714.00 | 751 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 919.00 | |
GE Autres charges | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 69 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 69 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 400.00 | 69 000.00 | | 30 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 220.00 | 770 425.00 | | 795 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 663.00 | 769 922.00 | | 794 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | 502.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 489.00 | | | 344 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 489.00 | | | 344 489.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 238.00 | | | 338 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 238.00 | | | 338 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 886.00 | 18 919.00 | | 28 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365.00 | 364.00 | | 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 421.00 | 18 554.00 | | 26 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 109.00 | 30 514.00 | 112 595.00 | 143 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 247.00 | 16 917.00 | 2 330.00 | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 060.00 | 149 465.00 | 112 595.00 | 262 060.00 |