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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 821.00 | 1 093.00 | 727.00 | 1 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 2 203.00 | 1 067.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 968.00 | 61 326.00 | 273 642.00 | 334 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 489.00 | 66 723.00 | 277 766.00 | 344 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BT Marchandises | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BZ Autres créances | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CF Disponibilités | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 450.00 | 66 723.00 | 383 727.00 | 450 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -417.00 | -974.00 | | -417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 401.00 | 557.00 | | -14 401.00 |
DL TOTAL (I) | 85 182.00 | 99 583.00 | | 85 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 636.00 | 143 279.00 | | 112 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 986.00 | 95 265.00 | | 168 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 774.00 | 19 606.00 | | 16 774.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 141.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 545.00 | 262 060.00 | | 298 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 727.00 | 361 644.00 | | 383 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 681.00 | | 327 681.00 | 327 681.00 |
FD Production vendue biens | 421 662.00 | | 421 662.00 | 421 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 342.00 | | 749 342.00 | 749 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 919.00 | |
GE Autres charges | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 139.00 | 40 000.00 | | 21 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 139.00 | 40 000.00 | | 21 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 9 600.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 9 600.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 099.00 | 30 400.00 | | 21 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 683.00 | 795 220.00 | | 778 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 084.00 | 794 663.00 | | 793 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 401.00 | 557.00 | | -14 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 489.00 | | | 344 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 489.00 | | | 344 489.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 238.00 | | | 338 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 238.00 | | | 338 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 804.00 | 18 919.00 | | 47 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | 364.00 | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 975.00 | 18 554.00 | | 44 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 986.00 | 168 986.00 | | 168 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 636.00 | 30 918.00 | 81 718.00 | 112 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 751.00 | 47 421.00 | 2 330.00 | 49 751.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 545.00 | 216 827.00 | 81 718.00 | 298 545.00 |