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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 821.00 | 1 457.00 | 363.00 | 1 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 2 857.00 | 413.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 968.00 | 78 683.00 | 256 285.00 | 334 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 489.00 | 85 098.00 | 259 391.00 | 344 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BT Marchandises | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CF Disponibilités | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 022.00 | 85 098.00 | 336 925.00 | 422 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 818.00 | -417.00 | | -14 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 877.00 | -14 401.00 | | -7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 77 305.00 | 85 182.00 | | 77 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 973.00 | 112 636.00 | | 97 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 084.00 | 168 986.00 | | 141 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 432.00 | 16 774.00 | | 20 432.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 150.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 620.00 | 298 545.00 | | 259 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 925.00 | 383 727.00 | | 336 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 453.00 | | 398 453.00 | 398 453.00 |
FD Production vendue biens | 535 875.00 | | 535 875.00 | 535 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 328.00 | | 934 328.00 | 934 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 375.00 | |
GE Autres charges | | | 19 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 739.00 | 778 684.00 | | 951 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 616.00 | 793 085.00 | | 959 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 877.00 | -14 401.00 | | -7 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 489.00 | | | 344 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 233.00 | | | 338 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 722.00 | 18 374.00 | | 66 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | 364.00 | | 1 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | 18 010.00 | | 63 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 973.00 | 30 430.00 | 67 543.00 | 97 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VP Divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 345.00 | 19 015.00 | 2 330.00 | 21 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 620.00 | 192 077.00 | 67 543.00 | 259 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |