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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 641.00 | | 170 641.00 | 170 641.00 |
BF Prêts | 102 244 968.00 | | 102 244 968.00 | 102 244 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 415 609.00 | | 468 415 609.00 | 468 415 609.00 |
BZ Autres créances | 238 356.00 | | 238 356.00 | 238 356.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 349.00 | | 239 349.00 | 239 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 654 959.00 | | 468 654 959.00 | 468 654 959.00 |
CU Autres participations | 366 000 000.00 | | 366 000 000.00 | 366 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 520 000.00 | | | 195 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 500 000.00 | | | 168 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -978.00 | | | -978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 158.00 | | | -86 158.00 |
DL TOTAL (I) | 363 932 863.00 | | | 363 932 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 516 902.00 | | | 104 516 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 230.00 | | | 136 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 722 096.00 | | | 104 722 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 654 959.00 | | | 468 654 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 127.00 | | | 376 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 323 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 121 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 121 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 036.00 | | | -95 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 967.00 | | | 4 444 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 125.00 | | | 4 531 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 158.00 | | | -86 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 017 852.00 | | 76 998 758.00 | 405 017 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 601 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 601 001.00 | 468 415 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 601 001.00 | 468 415 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 017 852.00 | | 76 998 758.00 | 405 017 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 516 902.00 | 170 933.00 | | 104 516 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 641.00 | 170 641.00 | | 170 641.00 |
UP Prêts | 102 244 968.00 | | 102 244 968.00 | 102 244 968.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VI Groupe et associés | 136 230.00 | 136 230.00 | | 136 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 345 969.00 | | | 104 345 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 266.00 | 231 266.00 | | 231 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 653 966.00 | 408 998.00 | 102 244 968.00 | 102 653 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 722 096.00 | 376 127.00 | | 104 722 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 392 563.00 | | | 392 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 563.00 | | | 392 563.00 |