| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 99 999 998.00 | | 99 999 998.00 | 99 999 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 027 776.00 | | 464 027 776.00 | 464 027 776.00 |
BZ Autres créances | 10 062 295.00 | | 10 062 295.00 | 10 062 295.00 |
CF Disponibilités | 2 924 776.00 | | 2 924 776.00 | 2 924 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 987 071.00 | | 12 987 071.00 | 12 987 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 023 301.00 | | 477 023 301.00 | 477 023 301.00 |
CU Autres participations | 364 000 000.00 | | 364 000 000.00 | 364 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 520 000.00 | 195 520 000.00 | | 195 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 500 000.00 | 168 500 000.00 | | 168 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389 841.00 | 303 114.00 | | 1 389 841.00 |
DH Report à nouveau | 26 319 849.00 | 5 672 036.00 | | 26 319 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843 886.00 | 21 734 539.00 | | 4 843 886.00 |
DL TOTAL (I) | 396 573 577.00 | 391 729 690.00 | | 396 573 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 811 083.00 | 133 818 583.00 | | 79 811 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 075.00 | 87 630.00 | | 37 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 565.00 | 604 736.00 | | 601 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 449 723.00 | 134 510 950.00 | | 80 449 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 023 301.00 | 526 240 640.00 | | 477 023 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 723.00 | 710 950.00 | | 649 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 853 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 091 799.00 | -1 980 888.00 | | -4 091 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 099.00 | 30 584 645.00 | | 6 863 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 213.00 | 8 850 105.00 | | 2 019 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 843 886.00 | 21 734 539.00 | | 4 843 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 316 172.00 | | | 517 316 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 288 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 288 395.00 | 464 027 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 288 395.00 | 464 027 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 316 172.00 | | | 517 316 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 811 083.00 | 11 083.00 | | 79 811 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
UP Prêts | 99 999 998.00 | | 99 999 998.00 | 99 999 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VB T. V. A. | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VC Groupe et associés | 10 006 591.00 | 10 006 591.00 | | 10 006 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 799 999.00 | | | 79 799 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 564.00 | 601 564.00 | | 601 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 090 072.00 | 10 090 073.00 | 99 999 998.00 | 110 090 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 449 723.00 | 649 723.00 | | 80 449 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 246 969.00 | | | 246 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 969.00 | | | 246 969.00 |