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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 153 279 328.00 | | 153 279 328.00 | 153 279 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 316 172.00 | | 517 316 172.00 | 517 316 172.00 |
BZ Autres créances | 5 388 552.00 | | 5 388 552.00 | 5 388 552.00 |
CF Disponibilités | 3 525 824.00 | | 3 525 824.00 | 3 525 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 914 375.00 | | 8 914 375.00 | 8 914 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 240 641.00 | | 526 240 641.00 | 526 240 641.00 |
CU Autres participations | 364 000 000.00 | | 364 000 000.00 | 364 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 520 000.00 | 195 520 000.00 | | 195 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 500 000.00 | 168 500 000.00 | | 168 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 114.00 | | | 303 114.00 |
DH Report à nouveau | 5 672 037.00 | -87 137.00 | | 5 672 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 734 539.00 | 6 062 288.00 | | 21 734 539.00 |
DL TOTAL (I) | 391 729 690.00 | 369 995 151.00 | | 391 729 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 818 583.00 | 71 809 972.00 | | 133 818 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 631.00 | 80 552.00 | | 87 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 737.00 | 569 078.00 | | 604 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 510 951.00 | 72 459 602.00 | | 134 510 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 240 641.00 | 442 454 753.00 | | 526 240 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 023 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 112 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 442 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 560 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 188 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 753 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 260 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 260 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 260 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980 888.00 | -4 123 329.00 | | -1 980 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 584 645.00 | 12 071 406.00 | | 30 584 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 850 106.00 | 6 009 118.00 | | 8 850 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 734 539.00 | 6 062 288.00 | | 21 734 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 211 794.00 | | 112 000 001.00 | 437 211 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 895 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 895 622.00 | 517 316 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 895 622.00 | 517 316 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 211 794.00 | | 112 000 001.00 | 437 211 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 818 583.00 | 18 583.00 | | 133 818 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
UP Prêts | 153 279 328.00 | | 153 279 328.00 | 153 279 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VB T. V. A. | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VC Groupe et associés | 5 284 385.00 | 5 284 385.00 | | 5 284 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 704 724.00 | 5 425 396.00 | 153 279 328.00 | 158 704 724.00 |
VW T.V.A. | 604 737.00 | 604 737.00 | | 604 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 510 951.00 | 710 951.00 | | 134 510 951.00 |