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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 924.00 | 13 908.00 | 21 016.00 | 34 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 084.00 | 13 908.00 | 1 496 176.00 | 1 510 084.00 |
BT Marchandises | 132 951.00 | | 132 951.00 | 132 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 214 760.00 | | 214 760.00 | 214 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 172.00 | | 419 172.00 | 419 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 255.00 | 13 908.00 | 1 915 348.00 | 1 929 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 666.00 | 123 639.00 | | 201 666.00 |
DL TOTAL (I) | 425 304.00 | 243 639.00 | | 425 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 352.00 | 1 413 722.00 | | 1 273 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 150.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 610.00 | 173 722.00 | | 137 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 658.00 | 83 434.00 | | 73 658.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 49 998.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 044.00 | 1 721 026.00 | | 1 490 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 348.00 | 1 964 665.00 | | 1 915 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 925.00 | 448 467.00 | | 337 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 084.00 | | | 1 510 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646.00 | 7 262.00 | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | 7 262.00 | | 6 646.00 |