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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 503.00 | 2 708.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 154.00 | 15 493.00 | 11 661.00 | 27 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 525.00 | 15 996.00 | 1 489 529.00 | 1 505 525.00 |
BT Marchandises | 136 045.00 | | 136 045.00 | 136 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 239 128.00 | | 239 128.00 | 239 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 744.00 | | 459 744.00 | 459 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 269.00 | 15 996.00 | 1 949 273.00 | 1 965 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 263 304.00 | 91 639.00 | | 263 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 960.00 | 201 666.00 | | 192 960.00 |
DL TOTAL (I) | 588 265.00 | 425 304.00 | | 588 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 836.00 | 1 273 352.00 | | 1 152 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 1 679.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 131.00 | 137 610.00 | | 142 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 865.00 | 73 658.00 | | 61 865.00 |
EA Autres dettes | | 3 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 008.00 | 1 490 044.00 | | 1 361 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 273.00 | 1 915 348.00 | | 1 949 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 565.00 | 337.00 | | 330 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 084.00 | | 3 211.00 | 1 510 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 770.00 | 1 505 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 770.00 | 30 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 924.00 | | 3 211.00 | 34 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 908.00 | 5 535.00 | 3 447.00 | 13 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 5 535.00 | 3 447.00 | 13 908.00 |