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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 1 787.00 | 1 424.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 154.00 | 18 891.00 | 8 263.00 | 27 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 525.00 | 20 678.00 | 1 484 846.00 | 1 505 525.00 |
BT Marchandises | 162 870.00 | | 162 870.00 | 162 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 377 991.00 | | 377 991.00 | 377 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 330.00 | | 618 330.00 | 618 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 855.00 | 20 678.00 | 2 103 176.00 | 2 123 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 120 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 137 548.00 | 446 265.00 | | 137 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 585.00 | 183 284.00 | | 193 585.00 |
DL TOTAL (I) | 943 133.00 | 761 548.00 | | 943 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 086.00 | 1 031 085.00 | | 908 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | 5 805.00 | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 254.00 | 149 348.00 | | 189 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 178.00 | 66 387.00 | | 56 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 043.00 | 1 252 626.00 | | 1 160 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 176.00 | 2 014 174.00 | | 2 103 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 704.00 | 345 105.00 | | 376 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 525.00 | | | 1 505 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 337.00 | 2 341.00 | | 18 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 337.00 | 2 341.00 | | 18 337.00 |