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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 338 500.00 | 1 162 688.00 | 15 175 813.00 | 16 338 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 003 413.00 | | 3 003 413.00 | 3 003 413.00 |
CF Disponibilités | 468 268.00 | | 468 268.00 | 468 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 181.00 | | 3 472 181.00 | 3 472 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 810 681.00 | 1 162 688.00 | 18 647 994.00 | 19 810 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
CU Autres participations | 16 338 500.00 | 1 162 688.00 | 15 175 813.00 | 16 338 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 729.00 | | | -905 729.00 |
DL TOTAL (I) | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 653.00 | | | 2 934 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614 000.00 | | | 15 614 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 553 723.00 | | | 18 553 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 647 994.00 | | | 18 647 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 162 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 411.00 | | | 315 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 139.00 | | | 1 221 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 729.00 | | | -905 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 338 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 338 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 338 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 338 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 162 688.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 162 688.00 | 1.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 2 925 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 614 000.00 | | | 15 614 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 413.00 | 3 413.00 | 3 000 000.00 | 3 003 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 553 723.00 | 114 723.00 | 500 000.00 | 18 553 723.00 |