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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 597 500.00 | | 1 597 500.00 | 1 597 500.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 20 285.00 | 501 715.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 500.00 | 14 863.00 | 115 637.00 | 130 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 474 635.00 | | 2 474 635.00 | 2 474 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 845 936.00 | 764 665.00 | 18 081 271.00 | 18 845 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
CF Disponibilités | 915 476.00 | | 915 476.00 | 915 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 533.00 | | 970 533.00 | 970 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 816 469.00 | 764 665.00 | 19 051 805.00 | 19 816 469.00 |
CU Autres participations | 14 120 177.00 | 729 517.00 | 13 390 660.00 | 14 120 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 052.00 | 1 004 271.00 | | 991 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 000.00 | -1 216 000.00 | | -665 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 033.00 | 1 255 230.00 | | 889 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 086.00 | 3 133 502.00 | | 3 305 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 655.00 | 4 278 158.00 | | 4 060 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 557 344.00 | 12 524 419.00 | | 11 557 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 13 912.00 | | 12 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 085.00 | 249 077.00 | | 116 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 746 719.00 | 17 065 566.00 | | 15 746 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 051 805.00 | 20 199 068.00 | | 19 051 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 557 344.00 | | | 11 557 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 863.00 | | 496 863.00 | 496 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 863.00 | | 496 863.00 | 496 863.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 103 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 103 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 218 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 218 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 940.00 | 135 917.00 | | 123 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 210.00 | 3 977 437.00 | | 1 231 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 177.00 | 2 722 207.00 | | 342 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 033.00 | 1 255 230.00 | | 889 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 370 177.00 | 2 474 635.00 | 1 124.00 | 16 370 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120 177.00 | 2 474 635.00 | 1 124.00 | 14 120 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 219.00 | 21 929.00 | | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 219.00 | 21 929.00 | | 13 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 517.00 | | | 729 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 517.00 | | | 729 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 474 635.00 | 2 474 635.00 | | 2 474 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 060 655.00 | 229 188.00 | 889 920.00 | 4 060 655.00 |
VI Groupe et associés | 11 525 449.00 | | | 11 525 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 028.00 | | | 217 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 816.00 | 2 530 816.00 | | 2 530 816.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 746 719.00 | 357 908.00 | 921 815.00 | 15 746 719.00 |