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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 597 500.00 | | 1 597 500.00 | 1 597 500.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 7 629.00 | 514 371.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 500.00 | 5 590.00 | 124 910.00 | 130 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 370 177.00 | 742 736.00 | 15 627 441.00 | 16 370 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 775 009.00 | | 3 775 009.00 | 3 775 009.00 |
CF Disponibilités | 796 618.00 | | 796 618.00 | 796 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 627.00 | | 4 571 627.00 | 4 571 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 941 804.00 | 742 736.00 | 20 199 068.00 | 20 941 804.00 |
CU Autres participations | 14 120 177.00 | 729 517.00 | 13 390 660.00 | 14 120 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 271.00 | | | 1 004 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 000.00 | | | -1 216 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 230.00 | -905 729.00 | | 1 255 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 502.00 | 94 271.00 | | 3 133 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 278 158.00 | 2 934 653.00 | | 4 278 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 524 419.00 | 15 614 000.00 | | 12 524 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 5 070.00 | | 13 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 077.00 | | | 249 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 065 566.00 | 18 553 723.00 | | 17 065 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 199 068.00 | 18 647 994.00 | | 20 199 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 524 419.00 | | | 12 524 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 860.00 | | 768 860.00 | 768 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 860.00 | | 768 860.00 | 768 860.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 219.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103 681.00 | | | 2 103 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103 681.00 | | | 2 103 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218 333.00 | | | 2 218 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218 333.00 | | | 2 218 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 652.00 | | | -114 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 437.00 | 315 411.00 | | 3 977 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 207.00 | 1 221 139.00 | | 2 722 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 230.00 | -905 729.00 | | 1 255 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 338 500.00 | | 2 250 010.00 | 16 338 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 218 333.00 | 14 120 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218 333.00 | 16 370 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 338 500.00 | | 10.00 | 16 338 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 688.00 | | 433 171.00 | 1 162 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 688.00 | | 433 171.00 | 1 162 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 433 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 732 695.00 | | 3 732 695.00 | 3 732 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 278 158.00 | 228 134.00 | 883 602.00 | 4 278 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 493 000.00 | | | 12 493 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 666.00 | | | 1 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 009.00 | 42 314.00 | 3 732 695.00 | 3 775 009.00 |
VW T.V.A. | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 065 566.00 | 522 542.00 | 883 602.00 | 17 065 566.00 |