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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 932.00 | 17 891.00 | 41.00 | 17 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 037.00 | 17 891.00 | 6 146.00 | 24 037.00 |
BT Marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 801.00 | 7 392.00 | 257 408.00 | 264 801.00 |
BZ Autres créances | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
CF Disponibilités | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 595.00 | 7 392.00 | 449 203.00 | 456 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 632.00 | 25 283.00 | 455 349.00 | 480 632.00 |
CU Autres participations | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 122 314.00 | 104 543.00 | | 122 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107.00 | 17 770.00 | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 175 220.00 | 164 114.00 | | 175 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 551.00 | 49 102.00 | | 68 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 984.00 | 61 377.00 | | 71 984.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 3 446.00 | | 2 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 361.00 | 133 569.00 | | 137 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 129.00 | 247 493.00 | | 280 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 349.00 | 411 606.00 | | 455 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 261.00 | | 486 261.00 | 486 261.00 |
FG Production vendue services | 316 981.00 | | 316 981.00 | 316 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 242.00 | | 803 242.00 | 803 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 765.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 530.00 | 699 639.00 | | 804 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 423.00 | 681 869.00 | | 793 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 107.00 | 17 770.00 | | 11 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 760.00 | 24 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 760.00 | 17 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 501.00 | 150.00 | 12 760.00 | 30 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 501.00 | 150.00 | 12 760.00 | 30 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 254 233.00 | 254 233.00 | | 254 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VC Groupe et associés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 193.00 | 368 396.00 | 10 797.00 | 379 193.00 |
VW T.V.A. | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 958.00 | 279 958.00 | | 279 958.00 |