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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 327.00 | 12 994.00 | 333.00 | 13 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 655.00 | 12 994.00 | 45 661.00 | 58 655.00 |
BT Marchandises | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 130.00 | 16 391.00 | 339 740.00 | 356 130.00 |
BZ Autres créances | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
CF Disponibilités | 179 365.00 | | 179 365.00 | 179 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 135.00 | 16 391.00 | 632 744.00 | 649 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 790.00 | 29 384.00 | 678 405.00 | 707 790.00 |
CU Autres participations | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 145 532.00 | 133 420.00 | | 145 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 642.00 | 12 112.00 | | -6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 180 690.00 | 187 332.00 | | 180 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 699.00 | 138 276.00 | | 133 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 400.00 | 87 631.00 | | 106 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 965.00 | 68 942.00 | | 75 965.00 |
EA Autres dettes | 13 029.00 | 8 549.00 | | 13 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 622.00 | 151 740.00 | | 168 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 715.00 | 455 137.00 | | 497 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 405.00 | 642 469.00 | | 678 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 653.00 | | 2.00 | 58 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | 2.00 | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 744.00 | 250.00 | | 12 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 744.00 | 250.00 | | 12 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 622.00 | 168 622.00 | | 168 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 336 468.00 | 336 468.00 | | 336 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VC Groupe et associés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 699.00 | 9 808.00 | 123 891.00 | 133 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 622.00 | 437 731.00 | 19 891.00 | 457 622.00 |
VW T.V.A. | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 715.00 | 373 824.00 | 123 891.00 | 497 715.00 |